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총괄원가계산서(전체)
부산광역시 수도사업 특별회계
(단위:원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018년도(당기) | 2017년도(전기) | |||
| 급수수익 및 총괄원가 (1) |
연 간 생 산 량 (㎥)(A) | 395,518,731 | 398,431,801 | |
| 연 간 조 정 량 (㎥)(B) | 369,536,311 | 369,878,882 | 가정용조정량 당기: 204,125,508 전기: 204,480,119 |
|
| 급 수 수 익 (C) | 312,801,535,930 | 291,708,341,806 | 가정용조정액 당기: 146,610,138,500 전기: 136,766,481,970 |
|
| 총 괄 원 가 (D) | 346,659,891,151 | 341,960,309,087 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결 함 액 (E) | 33,858,355,221 | 50,251,967,281 | 총괄원가-급수수익(E=D-C) | |
| ㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) | 846.47 | 788.66 | 급수수익/연간조정량(F=C/B*1,000) | |
| ㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) | 938.09 | 92,452 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000) | |
| 요금현실화율(％) | 90.23% | 85.30% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
| 인 상 요 인 (%)(H) | 10.82% | 17.23% | (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C | |
| 영업비용 (2) |
계 (I) | 320,750,426,402 | 312,425,149,278 | |
| 인 력 운 영 비 | 67,838,436,464 | 67,555,404,868 | 무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외 | |
| 일 반 운 영 비 | 5,476,552,741 | 5,417,396,189 | ||
| 동 력 비 | 29,750,600,390 | 30,686,544,150 | ||
| 약 품 비 | 2,207,448,759 | 284,040,745 | ||
| 원 수 구 입 비 | 19,000,131,940 | 19,089,564,130 | ||
| 수선교체비 | 75,204,903,003 | 68,116,176,246 | 자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함 | |
| 민간위탁비 | 6,687,400,920 | 6,036,756,890 | ||
| 연구개발비 | 1,421,155,490 | 2,467,211,380 | ||
| 경상이전 | 22,904,772,140 | 19,157,444,666 | ||
| 감가상각비 | 80,300,740,800 | 78,251,225,495 | ||
| 퇴직급여충당금전입액 | 1,402,404,510 | 1,578,953,520 | ||
| 기타영업비용 | 8,555,879,245 | 11,228,064,290 | ||
| 자본비용계 (3) |
자 본 비 용 계 (J) | 33,074,259,353 | 34,246,817,814 | 타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L) |
| 타 인 자 본 비 용 (K) | 지급이자총액 당기: 0 전기: 0원 | |||
| (이 자 비 용) | ||||
| 자 기 자 본 보 수 (L) | 33,074,259,353 | 34,246,817,814 | 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M) | |
| 적 정 투 자 보 수 율 (M) | 4.76% | 4.76% | 매년도 결산지침으로 규정 | |
| 자 기 자 본 비 율 (N) | 89.12% | 90.68% | 자본총계-(대차대조표상 시설분담금+ 기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계- (대차대조표상 시설분담금+기부금+ 공사부담금+원인자부담금+재평가적립금) |
|
| 요 금 기 저 (O) | 779,664,725,223 | 793,417,470,754 | 순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금 (O=P+V+W) |
|
| 순 가 동 설 비 자 산 (P) | 721,552,854,687 | 727,515,866,156 | (P=Q-R-S-S2-T) | |
| 총 가 동 설 비 자 산(Q) | 1,886,906,407,359 | 1,859,379,885,792 | ||
| 기 부 금 누 계 (R) | 537,276,227,715 | 504,065,356,611 | ||
| 시 설 분 담 금 누 계 (S) | 180,593,750,670 | 174,736,336,206 | ||
| 공 사 부 담 금 누 계 (S2) | 13,787,068,442 | 13,958,951,048 | ||
| 재 평 가 적 립 금 누 계 (T) | 433,696,505,845 | 439,103,375,771 | ||
| 건 설 중 인 자 산 (V) | 18,242,059,794 | 27,266,272,731 | ||
| 운 전 자 금 (W) | 39,870,010,742 | 38,635,331,867 | (영업비용-(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)×2/12 | |
| 영업외비용 (4) |
영 업 외 비 용 (X) | 1,886,846,192 | 3,863,759,677 | 이자비용 제외, 유형자산제각손실 포함 |
| 기 타 영업수익(5) |
기 타 영 업 수 익 (Y) | 1,090,374,676 | 972,271,741 | 각종수수료수입 |
| 영업외수익 (6) |
계 (Z) | 7,961,284,120 | 7,603,145,941 | |
| 이 자 수 익 | 767,561,686 | 663,437,283 | ||
| 타 회 계 전 입 금 | 4,667,985,000 | 4,386,595,000 | 하수도요금위탁징수수수료 등 | |
| 기 타 영 업 외 수 익 | 2,525,737,434 | 2,553,113,658 | ||