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총괄원가계산서(전체)
부산광역시 수도사업 특별회계
(단위:원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년도(당기) | 2023년도(전기) | |||
| 급수수익및총괄원가(1) | 연 간 생 산 량 (㎥)(A) | 392,961,089 | 394,244,887 | |
| 연 간 조 정 량 (㎥)(B) | 365,276,568 | 363,792,843 | ||
| 급 수 수 익 (C) | 309,537,718,740 | 304,037,776,825 | ||
| 총 괄 원 가 (D) | 397,287,295,483 | 378,606,483,381 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결 함 액 (E) | 87,749,576,743 | 74,568,706,556 | 총괄원가-급수수익(E=D-C) | |
| ㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) | 847.41 | 835.74 | 급수수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) | 1,087.63 | 1,043.72 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금현실화율(％) | 77.91% | 80.30 | ㎥당요금/㎥당원가(F/G×100) | |
| 인 상 요 인 (%)(H) | 28.35% | 24.53 | (총괄원가-급수수익)/급수수익H=(D-C)/C | |
| 영업비용(2) | 계 (I) | 366,878,737,153 | 349,146,406,828 | |
| 인 력 운 영 비 | 76,445,567,552 | 74,290,221,744 | 무기계약근로자보수중퇴직급여제외 | |
| 일 반 운 영 비 | 10,933,667,155 | 13,100,696,155 | ||
| 동 력 비 | 45,987,628,230 | 42,320,450,505 | ||
| 약 품 비 | 5,612,828,546 | 5,433,279,386 | ||
| 원 수 구 입 비 | 19,200,291,340 | 19,553,606,220 | ||
| 수선교체비 | 66,620,401,494 | 60,936,070,811 | 자본적지출중수선유지비등대체액포함 | |
| 민간위탁비 | - | - | ||
| 연구개발비 | 899,090,900 | 660,017,040 | ||
| 경상이전 | 25,622,748,746 | 24,914,898,434 | ||
| 감가상각비 | 98,531,409,401 | 92,641,822,106 | ||
| 퇴직급여충당금전입액 | 2,304,619,650 | 2,004,072,490 | ||
| 기타영업비용 | 14,720,484,139 | 13,291,271,937 | ||
| 자본비용계(3) | 자 본 비 용 계 (J) | 36,737,687,320 | 37,453,517,376 | 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L) |
| 타 인 자 본 비 용 (K)(이 자 비 용) | - | - | 지급이자총액당기:0전기:0 | |
| 자 기 자 본 보 수 (L) | 36,737,687,320 | 37,453,517,376 | 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M) | |
| 적 정 투 자 보 수 율 (M) | 4.76% | 4.76% | ||
| 자 기 자 본 비 율 (N) | 91.62% | 92.04% | 자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금) | |
| 요 금 기 저 (O) | 842,392,658,570 | 854,887,657,899 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W) | |
| 순 가 동 설 비 자 산 (P) | 711,085,977,021 | 714,173,117,600 | (P=Q-R-S-S2-T) | |
| 총 가 동 설 비 자 산(Q) | 2,118,842,510,280 | 2,101,494,249,854 | ||
| 기 부 금 누 계 (R) | 762,875,522,166 | 739,324,584,199 | ||
| 시 설 분 담 금 누 계 (S) | 224,192,354,269 | 219,531,448,308 | ||
| 공 사 부 담 금 누 계 (S2) | 12,961,511,076 | 13,201,105,012 | ||
| 재 평 가 적 립 금 누 계 (T) | 407,727,145,748 | 415,263,994,735 | ||
| 건 설 중 인 자 산 (V) | 86,982,717,970 | 38,309,581,349 | ||
| 운 전 자 금 (W) | 44,323,963,579 | 42,404,958,950 | (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등비현금성지출)×2/12 | |
| 영업외비용(4) | 영 업 외 비 용 (X) | 4,482,630,671 | 2,340,642,143 | 지급이자제외,유형자산제각손실포함 |
| 기 타영업수익(5) | 기 타 영 업 수 익 (Y) | 712,453,423 | 815,526,951 | 각종수수료수입 |
| 영업외수익(6) | 계 (Z) | 10,099,306,238 | 9,518,556,015 | |
| 이 자 수 익 | 1,089,830,621 | 1,627,695,047 | ||
| 타 회 계 전 입 금 | 5,196,611,780 | 4,730,393,130 | 하수도요금위탁징수수수료등 | |
| 기 타 영 업 외 수 익 | 3,812,863,837 | 3,160,467,838 | ||