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회계결산
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총괄원가계산서(전체)
부산광역시 수도사업 특별회계
(단위:원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022년도(당기) | 2021년도(전기) | |||
| 급수수익 및 총괄원가 (1) |
연 간 생 산 량 (㎥)(A) | 396,336,135 | 397,671,609 | |
| 연 간 조 정 량 (㎥)(B) | 363,431,580 | 362,757,858 | ||
| 급 수 수 익 (C) | 303,270,798,430 | 301,375,454,065 | ||
| 총 괄 원 가 (D) | 350,702,690,241 | 348,746,631,013 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결 함 액 (E) | 47,431,891,811 | 47,371,176,948 | 총괄원가-급수수익(E=D-C) | |
| ㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) | 834.46 | 830.79 | 급수수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) | 964.98 | 963.38 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금현실화율(％) | 86.47 | 86.42 | ㎥당요금/㎥당원가(F/G×100) | |
| 인 상 요 인 (%)(H) | 15.64 | 15.72 | (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C |
|
| 영업비용 (2) |
계 (I) | 315,171,209,252 | 320,117,685,955 | |
| 인 력 운 영 비 | 75,307,072,130 | 74,537,827,046 | 무기계약근로자보수중퇴직급여제외 | |
| 일 반 운 영 비 | 8,912,977,535 | 6,801,227,251 | ||
| 동 력 비 | 33,604,554,337 | 29,132,087,498 | ||
| 약 품 비 | 4,114,874,592 | 3,469,792,762 | ||
| 원 수 구 입 비 | 19,283,144,660 | 18,541,929,110 | ||
| 수선교체비 | 56,660,446,658 | 65,324,406,915 | 자본적지출중수선유지비등대체액포함 | |
| 민간위탁비 | - | - | ||
| 연구개발비 | 1,853,298,708 | 1,560,621,998 | ||
| 경상이전 | 22,282,214,573 | 19,758,648,106 | ||
| 감가상각비 | 80,956,037,267 | 85,608,037,872 | ||
| 퇴직급여충당금전입액 | 1,289,037,170 | 2,538,065,910 | ||
| 기타영업비용 | 10,907,551,622 | 12,845,041,487 | ||
| 자본비용 계 (3) |
자 본 비 용 계 (J) | 37,990,218,687 | 34,564,421 | 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L) |
| 타 인 자 본 비 용 (K) (이 자 비 용) |
- | - | 지급이자총액당기:0전기:0 | |
| 자 기 자 본 보 수 (L) | 37,990,218,687 | 34,564,146,421 | 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M) | |
| 적 정 투 자 보 수 율 (M) | 4.76% | 4.76% | ||
| 자 기 자 본 비 율 (N) | 93.53% | 85.93 | 자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금) | |
| 요 금 기 저 (O) | 853,323,893,906 | 845,033,783,132 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W) | |
| 순 가 동 설 비 자 산 (P) | 707,333,969,088 | 724,597,093,208 | (P=Q-R-S-S2-T) | |
| 총 가 동 설 비 자 산(Q) | 2,046,624,235,734 | 2,010,395,927,208 | ||
| 기 부 금 누 계 (R) | 699,513,200,728 | 651,416,382,262 | ||
| 시 설 분 담 금 누 계 (S) | 208,353,536,798 | 198,901,648,050 | ||
| 공 사 부 담 금 누 계 (S2) | 13,292,254,879 | 13,417,260,411 | ||
| 재 평 가 적 립 금 누 계 (T) | 418,131,274,241 | 422,063,543,278 | ||
| 건 설 중 인 자 산 (V) | 107,188,472,831 | 81,807,261,664 | ||
| 운 전 자 금 (W) | 38,801,451,988 | 38,629,428,260 | (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등비현금성지출)×2/12 | |
| 영업외비용 (4) |
영 업 외 비 용 (X) | 9,906,358,335 | 10,094,413,517 | 지급이자제외,유형자산제각손실포함 |
| 기 타 영업수익(5) |
기 타 영 업 수 익 (Y) | 1,034,288,959 | 1,207,990,913 | 각종수수료수입 |
| 영업외수익 (6) |
계 (Z) | 11,330,807,074 | 14,821,623,967 | |
| 이 자 수 익 | 1,122,916,928 | 732,799,958 | ||
| 타 회 계 전 입 금 | 4,723,785,490 | 4,631,187,160 | 하수도요금위탁징수수수료등 | |
| 기 타 영 업 외 수 익 | 5,484,104,656 | 9,457,636,849 | ||