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총괄원가계산서(전체)

부산광역시 수도사업 특별회계

(단위:원) 

총괄원가계산서(전체) : 구분, 금액, 2019년(당기), 2018년도(전기), 비고로 구성 된 표
구 분 금 액 비 고
2019년도(당기) 2018년도(전기)
급수수익

총괄원가
(1)
연 간 생 산 량 (㎥)(A) 398,747,928 395,518,731  
연 간 조 정 량 (㎥)(B) 365,822,540 369,536,311 가정용조정량 당기: 203,020,882
전기: 204,125,508
급 수 수 익  (C) 312,569,826,686 312,801,535,930 가정용조정액 당기: 147,180,395,050
전기: 146,610,138,500
총 괄 원 가 (D) 356,157,080,784 346,659,891,151 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결 함 액 (E) 43,587,254,098 33,858,355,221 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) 854.43 846.47 급수수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) 973.58 938.09 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 87.76% 90.23% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인 (%)(H) 13.94% 10.82% (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용
(2)
계 (I) 326,859,243,096 320,750,426,402  
인 력 운 영 비 68,391,153,980 67,838,436,464 무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
일 반 운 영 비 6,370,049,068 5,476,552,741  
동 력 비 29,772,224,310 29,750,600,390  
약 품 비 4,626,905,071 2,207,448,759  
원 수 구 입 비 18,978,294,630 19,000,131,940  
수선교체비 70,964,885,242 75,204,903,003 자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
민간위탁비 6,624,539,020 6,687,400,920  
연구개발비 914,529,440 1,421,155,490  
경상이전 25,339,347,597 22,904,772,140  
감가상각비 81,262,119,503 80,300,740,800  
퇴직급여충당금전입액 1,267,654,100 1,402,404,510  
기타영업비용 12,347,541,135 8,555,879,245  
자본비용계
(3)
자 본 비 용 계 (J) 33,781,541,969 33,074,259,353 타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L)
타 인 자 본 비 용 (K)     지급이자총액 당기: 0 전기: 0원
(이 자 비 용)
자 기 자 본 보 수 (L) 33,781,541,969 33,074,259,353 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% 매년도 결산지침으로 규정
자 기 자 본 비 율 (N) 91.07% 89.12% 자본총계-(대차대조표상 시설분담금+
기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-
(대차대조표상 시설분담금+기부금+
공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
요 금 기 저 (O) 779,286,548,645 779,664,925,223 순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금
(O=P+V+W) 
순 가 동 설 비 자 산 (P) 707,926,109,808 721,552,854,687 (P=Q-R-S-S2-T)
총 가 동 설 비 자 산(Q) 1,910,461,124,451 1,886,906,407,359  
기 부 금 누 계 (R) 574,320,837,080 537,276,227,715  
시 설 분 담 금 누 계 (S) 186,520,672,192 180,593,750,670  
공 사 부 담 금 누 계 (S2) 13,608,675,131 13,787,068,442  
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 428,084,830,241 433,696,505,845  
건 설 중 인 자 산 (V) 30,816,293,989 18,242,059,794  
운 전 자 금 (W) 40,544,144,849 39,870,010,742 (영업비용-(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)×2/12
영업외비용
(4)
영 업 외 비 용 (X) 6,554,280,783 1,886,864,192 이자비용 제외, 유형자산제각손실 포함
기      타
영업수익(5)
기 타 영 업 수 익 (Y) 1,044,028,270 1,090,374,676 각종수수료수입
영업외수익
(6)
계 (Z) 9,993,956,794 7,961,284,120  
이 자 수 익 1,306,816,958 767,561,686  
타 회 계 전 입 금  4,827,889,000 4,667,985,000 하수도요금위탁징수수수료 등
기 타 영 업 외 수 익  3,859,250,836 2,525,737,434