시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 경영정보
- 회계결산
- 회계결산
회계결산
텝메뉴
총괄원가계산서(전체)
부산광역시 수도사업 특별회계
(단위:원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021년도(당기) | 2020년도(전기) | |||
| 급수수익 및 총괄원가 (1) |
연 간 생 산 량 (㎥)(A) | 397,671,609 | 388,364,438 | |
| 연 간 조 정 량 (㎥)(B) | 362,757,858 | 359,867,647 | 가정용 조정량 당기 : 210,223,447 전기 : 203,020,882 | |
| 급 수 수 익 (C) | 301,375,454,065 | 303,212,220,838 | 가정용 조정액 당기 : 152,426,484,680 전기 : 147,180,395,050 | |
| 총 괄 원 가 (D) | 348,746,631,013 | 352,798,003,016 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결 함 액 (E) | 47,371,176,948 | 49,585,782,178 | 총괄원가-급수수익(E=D-C) | |
| ㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) | 830.79 | 842.57 | 급수수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) | 963.38 | 980.35 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금현실화율(％) | 86.42 | 85.95 | ㎥당요금 / ㎥당원가(F/G×100) | |
| 인 상 요 인 (%)(H) | 15.72 | 16.35 | (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C | |
| 영업비용 (2) |
계 (I) | 320,117,685,955 | 324,349,580,955 | |
| 인 력 운 영 비 | 74,537,827,046 | 73,086,799,952 | 무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외 | |
| 일 반 운 영 비 | 6,801,227,251 | 6,684,123,321 | ||
| 동 력 비 | 29,132,087,498 | 27,936,325,442 | ||
| 약 품 비 | 3,469,792,762 | 3,673,949,127 | ||
| 원 수 구 입 비 | 18,541,929,110 | 18,387,085,920 | ||
| 수선교체비 | 65,324,406,915 | 70,745,805,428 | 자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함 | |
| 민간위탁비 | - | 1,730,137,520 | ||
| 연구개발비 | 1,560,621,998 | 2,071,770,240 | ||
| 경상이전 | 19,758,648,106 | 23,416,573,170 | ||
| 감가상각비 | 85,608,037,872 | 82,162,958,258 | ||
| 퇴직급여충당금전입액 | 2,538,065,910 | 1,548,120,830 | ||
| 기타영업비용 | 12,845,041,487 | 12,911,931,747 | ||
| 자본비용 계 (3) |
자 본 비 용 계 (J) | 34,564,421 | 34,889,802,752 | 타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L) |
| 타 인 자 본 비 용 (K) (이 자 비 용) | - | - | 지급이자총액 당기 : 0 전기 : 0 | |
| 자 기 자 본 보 수 (L) | 34,564,146,421 | 34,889,802,752 | 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M) | |
| 적 정 투 자 보 수 율 (M) | 4.76% | 4.76% | ||
| 자 기 자 본 비 율 (N) | 85.93 | 90.35% | 자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금) | |
| 요 금 기 저 (O) | 845,033,783,132 | 811,266,241,733 | 순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금 (O=P+V+W) | |
| 순 가 동 설 비 자 산 (P) | 724,597,093,208 | 716,570,343,149 | (P=Q-R-S-S2-T) | |
| 총 가 동 설 비 자 산(Q) | 2,010,395,927,208 | 1,956,878,546,734 | ||
| 기 부 금 누 계 (R) | 651,416,382,262 | 609,092,409,868 | ||
| 시 설 분 담 금 누 계 (S) | 198,901,648,050 | 192,987,877,039 | ||
| 공 사 부 담 금 누 계 (S2) | 13,417,260,411 | 13,501,899,573 | ||
| 재 평 가 적 립 금 누 계 (T) | 422,063,543,278 | 424,726,017,105 | ||
| 건 설 중 인 자 산 (V) | 81,807,261,664 | 54,627,545,709 | ||
| 운 전 자 금 (W) | 38,629,428,260 | 40,068,352,875 | (영업비용(급수공사비 제외) - 감가상각비 등 비현금성지출)×2/12 | |
| 영업외비용 (4) |
영 업 외 비 용 (X) | 10,094,413,517 | 3,492,582,008 | 지급이자 제외, 유형자산제각손실 포함 |
| 기 타 영업수익(5) |
기 타 영 업 수 익 (Y) | 1,207,990,913 | 1,123,064,723 | 각종수수료수입 |
| 영업외수익 (6) |
계 (Z) | 14,821,623,967 | 8,810,897,976 | |
| 이 자 수 익 | 732,799,958 | 805,556,765 | ||
| 타 회 계 전 입 금 | 4,631,187,160 | 4,941,943,190 | 하수도요금 위탁징수수수료 등 | |
| 기 타 영 업 외 수 익 | 9,457,636,849 | 3,063,398,021 | ||