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총괄원가계산서(전체)

부산광역시 수도사업 특별회계

(단위:원) 

총괄원가계산서(전체) : 구분, 금액, 2021년도(당기), 2020년도(전기), 비고로 구성 된 표
구 분 금 액 비 고
2021년도(당기) 2020년도(전기)
급수수익

총괄원가
(1)
연 간 생 산 량 (㎥)(A) 397,671,609 388,364,438  
연 간 조 정 량 (㎥)(B) 362,757,858 359,867,647 가정용 조정량 당기 : 210,223,447 전기 : 203,020,882
급 수 수 익 (C) 301,375,454,065 303,212,220,838 가정용 조정액 당기 : 152,426,484,680 전기 : 147,180,395,050
총 괄 원 가 (D) 348,746,631,013 352,798,003,016 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결 함 액 (E) 47,371,176,948 49,585,782,178 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) 830.79 842.57 급수수익/연간조정량(F=C/B)
㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) 963.38 980.35 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 86.42 85.95 ㎥당요금 / ㎥당원가(F/G×100)
인 상 요 인 (%)(H) 15.72 16.35 (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용
(2)
계 (I) 320,117,685,955 324,349,580,955
인 력 운 영 비 74,537,827,046 73,086,799,952 무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
일 반 운 영 비 6,801,227,251 6,684,123,321
동 력 비 29,132,087,498 27,936,325,442
약 품 비 3,469,792,762 3,673,949,127
원 수 구 입 비 18,541,929,110 18,387,085,920
수선교체비 65,324,406,915 70,745,805,428 자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
민간위탁비 - 1,730,137,520
연구개발비 1,560,621,998 2,071,770,240
경상이전 19,758,648,106 23,416,573,170
감가상각비 85,608,037,872 82,162,958,258
퇴직급여충당금전입액 2,538,065,910 1,548,120,830
기타영업비용 12,845,041,487 12,911,931,747
자본비용

(3)
자 본 비 용 계 (J) 34,564,421 34,889,802,752 타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L)
타 인 자 본 비 용 (K) (이 자 비 용) - - 지급이자총액 당기 : 0 전기 : 0
자 기 자 본 보 수 (L) 34,564,146,421 34,889,802,752 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76%
자 기 자 본 비 율 (N) 85.93 90.35% 자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
요 금 기 저 (O) 845,033,783,132 811,266,241,733 순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금 (O=P+V+W)
순 가 동 설 비 자 산 (P) 724,597,093,208 716,570,343,149 (P=Q-R-S-S2-T)
총 가 동 설 비 자 산(Q) 2,010,395,927,208 1,956,878,546,734
기 부 금 누 계 (R) 651,416,382,262 609,092,409,868
시 설 분 담 금 누 계 (S) 198,901,648,050 192,987,877,039
공 사 부 담 금 누 계 (S2) 13,417,260,411 13,501,899,573
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 422,063,543,278 424,726,017,105
건 설 중 인 자 산 (V) 81,807,261,664 54,627,545,709
운 전 자 금 (W) 38,629,428,260 40,068,352,875 (영업비용(급수공사비 제외) - 감가상각비 등 비현금성지출)×2/12
영업외비용
(4)
영 업 외 비 용 (X) 10,094,413,517 3,492,582,008 지급이자 제외, 유형자산제각손실 포함
기 타
영업수익(5)
기 타 영 업 수 익 (Y) 1,207,990,913 1,123,064,723 각종수수료수입
영업외수익
(6)
계 (Z) 14,821,623,967 8,810,897,976
이 자 수 익 732,799,958 805,556,765
타 회 계 전 입 금 4,631,187,160 4,941,943,190 하수도요금 위탁징수수수료 등
기 타 영 업 외 수 익 9,457,636,849 3,063,398,021