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구 분		당년도 예정액	비 고	구 분		당년도 예정액	비 고
수입자금(A)		345,466,832		고정부채수입		7,650,002
영업수익		187,588,379			외국차관 지역개발기금 재정자금 은행차입금	- 1 7,650,000 1
	급수수익 급수공사수익 온천수익 기타영업수익	156,983,074 22,658,674 425,056 7,521,575
영업외수익		11,623,054		자본잉여금수입		11,513,169
	수입이자및배당금 타회계부담금수입기타영업외수입	10,021,003 1,080,736 521,315			시설분담금 타회계건설보조금 공사부담금	5,675,068 5,838,100 1
전년도미수금		3,890,995
	수용가미수금 기타미수금	3,128,287 762,708		전년도이월금수입		122,627,368
					현금이월액 건설개량이월액 사고이월액 계속비이월 미지급금이월액	32,976,321 7,082,000 20,021,964 59,648,018 2,899,065
특별이익		2
	고정자산처분이익 전기손익수정이익	1 1
고정자산매각수입		573,862
	토지 입목 건물 기계장치 차량운반구 공기구비품 기타가동설비자산	573,856 1 1 1 1 1 1 1
				기타자본적수입		1
					기타자본적수입	1

구 분		당년도예정액	비 고	구 분		당년도 예정액	비 고
지출자금(B)		341,321,319		가동설비자산		64,682,919
영업비용		134,195,283			토지 입목 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 기타가동설비자산	2,499,370 550 1,237,000 50,720,600 8,776,000 0 1,449,399 -
	원수및취수비 정수비 배수비 급수비 일반관리비 징수및수용가관리비 온천사업비 급수공사비	21,470,211 27,468,586 15,784,562 7,647,328 14,878,846 24,003,347 283,729 22,658,674
				비가동설비자산		18,585,260
영업외비용		14,271,011			건설가계정	18,585,260
	지급이자및기업채취급제비 이연자산상각비 자산감모손실 기타영업외비용	14,271,011 - - -		이연자산		0
					개발비및시험연구비	-
				무형고정자산		0
					무형고정자산	-
특별손실		1,321,622		투자및기타자산		0
	고정자산처분손실 임시손실 전기손익수정손실	- - 1,321,622			기타자산	-
				고정부채상환금		18,614,177
					외국차관 공채 재정자금 은행차입금	2,132,075 7,791,000 8,691,102 -
전년도미불금		2,899,065
	미지급금 미지급비용	2,899,065 -
전년도이월예산		86,751,982
	건설개량이월금 사고이월금 계속비이월금	7,082,000 20,021,964 59,648,018
				차액(A-B)		4,145,513