자 금 운 영 계 획

○ 수입자금

 

 

(단위 : 천원)

구                  분

당년도예정액
(A')

비       고

수  입  자  금 (A)

370,617,037

 

영    업    수    익

204,111,645

 

 

급  수   수  익
급수공사수익
기타영업수익
온   천 수  익

189,066,340
13,999,225
511,260
534,820

 

 영 업  외  .수 익

9,193,938

 

 

수입이자 및 배당금
타회계부담금수입
기타영업 외 수익

7,753,001
919,953
520,984

 

 특    별    이    익

2

 

 

고정자산처분이익
전기손익수정이익

1
1

 

 고정자산매각수입

1,404,905

 

 

토              지
입              목
건              물
기  계   장  치
차 량 운 반 구
공 기 구 비 품
기타가동설비자산

1,002,395
1
402,505
1
1
1
1

 

 고정부채수입

10,000,002

 

 

외 국 차 관
지역개발기금
재   정  자  금
은 행 차 입 금

-
 1
10,000,000
1

 

 자 본 잉 여 금

14,373,101

 

 

시 설 분 담 금
타회계건설보조금
공 사 부 담 금

 8,605,560
5,767,540
1

 

 전년도 이월금 수입

 126,793,779

 

 

현 금 이 월 금
건설개량이월액
사 고 이 월 금
계 속 비 이 월
미지급금이월액

 60,625,596
0
21,565,511
43,234,461
1,368,211

 

기타자본적수입

1

 

기타자본적수입

 1

 

 

○ 지출자금

 

 

(단위 : 천원)

구                  분

당년도예정액
(A')

비  고

지출자금 (B)

364,148,679

 

영    업    비   용

133,287,354

 

 

원수 및 취수비
정    수     비
배  급   수  비
일  반 관 리  비
징수및수용가관리비
온  천 사 업  비
급  수 공 사  비

23,821,829
27,917,264
25,919,805
14,590,996
26,822,686
215,549
13,999,225

 

 영 업  외  비 용

13,250,828

 

 

지급이자 및 기업체 취급제비
이연자산상각비
자 산 감모 손실

13,250,828
0
0

 

 특    별    손    실

448,364

 

 

고정자산처분손실
임    시    손    실
전기손익수정손실

0
0
448,364

 

 전년도미불금

1,368,211

 

 

미  지  급  금
미 지 급 비용

1,368,211
0

 

전년도이월예산

64,799,972

 

 

건설개량이월금
사고이월금
계속비이월금

 0
21,565,511
43,234,461

 

가동설비자산

95,145,833

 

 

토           지
입          목
건          물
구    축   물
기 계 장 치
차량운반구
공기구비품
기타가동설비자산

2,750,500
40,000
643,000
72,619,000
16,119,000
693,200
2,281,133
0

 

비가동설비자산

36,071,000

 

 

건설가계정

36,071,000

 

이  연  자  산

0

 

 

개발 및 시험연구비

-

 

무형고정자산

0

 

 

무형고정자산

-

 

투자 및 기타자산

0

 

 

기  타  자  산

-

 

고정부채상환금

19,777,117

 

 

외  국  차  관
공             채
재  정  자  금
은 행 차 입금

2,139,835
7,977,200
9,660,082
-

 

기타자본적지출

 

 

 

기타자본적지출

 

 

차        액  (A-B)

6,468,358