자 금 운 영 계 획

구 분		당년도예정액 (A')	전년도 예 산 상계상액(B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		225,761,614	245,016,489	△19,254,875
영 업 수 익		174,983,379	194,394,317	△19,410,938
	급 수 수 익 급수공사수익 기타영업수익 온 천 수 익	156,983,074 10,053,674 7,521,574 425,056	168,379,337 20,708,714 4,799,082 507,184	△11,396,263 △10,655,040 2,722,493 △82,128
영 업 외 .수 익		11,623,054	9,494,565	2,128,489
	수입이자 및 배당금 타회계부담금수입 기타영업 외 수익	10,021,003 1,080,736 521,315	7,705,003 1,234,632 554,930	2,316,000 △153,896 △33,615
특 별 이 익		2	2	0
	고정자산처분이익 전기손익수정이익	1 1	1 1	0 0
고정자산매각수입		7	1,481,602	△1,481,595
	토 지 입 목 건 물 기 계 장 치 차 량 운 반 구 공 기 구 비 품 기타가동설비자산	1 1 1 1 1 1 1	1,413,512 1 68,085 1 1 1 1	△1,413,511 0 △68,084 0 0 0 0
고정부채수입		7,650,002	21,300,001	△13,649,999
	지역개발기금 재 정 자 금 은 행 차 입 금	1 7,650,000 1	11,000,000 10,300,000 1	△10,999,000 △2,650,000 0
자 본 잉 여 금		11,505,169	12,346,001	△840,832
	시 설 분 담 금 타회계건설보조금 공 사 부 담 금	5,675,068 5,830,100 1	11,677,000 669,000 1	△6,001,932 5,161,100 0
전년도 이월금 수입		20,000,000	6,000,000	14,000,000
	현 금 이 월 금 사 고 이 월 금 미지급금이월액	20,000,000 0 0	6,000,000 0 0	14,000,000 0 0
기타자본적수입		1	1	0
기타자본적수입		1	1	0

구 분		당년도예정액 (A')	전년도 예 산 상계상액(B')	증 감 (A'-B')
지출자금 (B)		220,588,775	238,556,634	△17,967,859
영 업 비 용		120,215,116	133,807,477	△13,592,361
	원수 및 취수비 정 수 비 배 수 비 급 수 비 일 반 관 리 비 징수및수용가관리비 온 천 사 업 비 급 수 공 사 비	21,970,474 29,757,538 15,758,953 7,194,257 13,814,668 21,381,823 283,729 10,053,674	21,643,340 31,083,567 17,854,952 6,663,161 11,405,541 24,156,076 292,126 20,708,714	327,134 △1,326,029 △2,095,999 531,096 2,409,127 △2,774,253 △8,397 △10,655,040
영 업 외 비 용		14,271,011	14,442,982	△171,971
	지급이자 및 기업체 취급제비 이연자산상각비 자 산 감모 손실	14,271,011 0 0	14,442,982 0 0	△171,971 0 0
특 별 손 실		297,000	257,000	40,000
	고정자산처분손실 임 시 손 실 전기손익수정손실	0 0 297,000	0 0 257,000	0 0 40,000
전년도미불금		0	0	0
	미 지 급 금 미 지 급 비용	0 0	0 0	0 0
전년도이월예산		0	21,300,001	△13,649,999
	건설개량이월금 사고이월금 계속비이월금	0 0 0	0 0 0	0 0 0
가동설비자산		48,606,211	49,216,931	△610,720
	토 지 입 목 건 물 구 축 물 기 계 장 치 차량운반구 공기구비품 기타가동설비자산	2,407,000 0 1,217,000 36,205,600 7,753,000 0 1,023,611 0	2,870,000 85,000 7,417,745 28,103,900 9,854,030 192,000 694,256 0	△463,000 △85,000 △6,200,745 8,101,700 △2,101,030 △192,000 329,355 0
비가동설비자산		18,585,260	8,829,000	9,756,260
	건설가계정	18,585,260	8,829,000	9,756,260
이 연 자 산		0	0	0
	개발 및 시험연구비	0	0	0
무형고정자산		0	0	0
	무형고정자산	0	0	0
투자 및 기타자산		0	2,500	△2,500
	기 타 자 산	0	2,500	△2,500
고정부채상환금		18,614,177	32,000,744	△13,386,567
	외 국 차 관 공 채 재 정 자 금 은 행 차 입금	2,132,075 7,791,000 8,691,102 0	3,590,332 5,536,000 7,874,412 15,000,000	△1,458,257 2,255,000 816,690 △15,000,000
기타자본적지출		0	0	0
	기타자본적지출	0	0	0
차 액 (A-B)		5,172,839	6,459,855	△1,287,016

자 금 운 영 계 획
○ 수입자금			(단위 : 천원)