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재무제표

당 기 : 2017년 12월 31일 현재
전 기 : 2016년 12월 31일 현재

부산광역시 수도사업 특별회계

[단위 : 원]

재무제표 : 과목, 2017년도(당기)-금액, 2016년도(전기)-금액, 과목, 2017년도(당기)-금액, 2016년도(전기)-금액으로 구성 된 표
과목 2017년도(당기) 2016년도(전기) 과목 2017년도(당기) 2016년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
자산 부채
Ⅰ. 유동자산 77,772,219,208 64,721,141,412 Ⅰ. 유동부채 11,405,610,907 7,251,567,888
1. 현금및현금성자산 48,451,700,197 52,179,117,209 1. 미지급금 974,586,290 1,037,044,380
(세입세출외현금) (1,083,264,033) (1,607,462,083) (983,415,267) (1,634,000,791) 2. 미지급비용 290,093,001 1,282,378,310
2. 영업미수금 20,016,766,104 3,788,566,054 3. 선수금 836,188,570 25,300,000
대손충당금 (416,348,734) (95,850,721) 4. 예수금 833,264,033 733,415,267
3. 기타미수금 1,177,189,940 1,595,759,170 5. 선수수익 6,864,016,930 2,539,429,140
대손충당금 (50,501,448) (10,532,011) 6. 기타예수금 1,607,462,083 1,634,000,791
4. 저장품 8,593,413,149 7,264,081,711 Ⅱ. 유동성장기부채
Ⅱ. 비유동자산 1,889,521,955,788 1,889,416,049,179 1. 비유동부채 14,161,377,070 13,887,313,790
(1) 투자자산 20,532,000 21,562,000 2. 재정자금
1. 전신전화가입권 20,532,000 21,562,000 3. 퇴직급여충당부채 13,911,377,070 13,637,313,790
(2) 가동설비자산 1,872,357,562,303 1,846,402,209,279 4 임대보증금 250,000,000 250,000,000
1. 토지 320,449,109,159 320,866,406,886
2. 입목 9,169,658,269 9,169,658,269 부채합계 25,566,987,977 21,138,881,678
3. 건물 127,917,136,264 128,375,234,404 자 본
감가상각누계액 (39,156,970,067) (36,388,816,268) Ⅰ. 자본금 247,086,997,343 247,086,997,343
4. 구축물 2,285,448,017,812 2,222,232,146,105 1. 원시자본금 5,650,527,600 5,650,527,600
감가상각누계액 (1,212,752,374,343) (1,160,892,141,881) 2. 전입자본금 241,436,469,743 241,436,469,743
5. 기계장치 457,261,466,170 438,389,060,957 Ⅱ. 잉여금
감가상각누계액 (360,983,188,363) (348,898,977,200) (1) 자본잉여금 1,898,917,734,551 1,862,490,508,224
6. 차량운반구 3,087,357,133 3,176,284,151 1. 국고보조금 172,221,088,222 171,122,088,222
감가상각누계액 (1,991,583,013) (1,874,393,896) 2. 타회계건설 보조금 24,246,373,425 24,246,373,425
7. 공기구비품 37,023,009,096 34,261,931,417 3. 원인자부담금 333,455,630,121 318,645,098,101
감가상각누계액 (29,464,815,214) (27,577,430,476) 4. 공사부담금 26,042,819,120 26,042,819,120
8. 기타가동설비자산 276,353,739,400 265,563,246,811 5. 재평가적립금 819,222,715,990 819,222,715,990
(3) 비가동설비자산 14,975,739,514 41,057,092,748 6. 기부금 514,324,203,764 493,806,509,457
1. 건설중인자산 14,225,596,114 40,306,949,348 7. 기타자본잉여금 9,404,903,909 9,404,903,909
2. 기타비가동설비자산 750,143,400 750,143,400 (2) 이익잉여금 (204,277,544,875) (176,579,196,654)
감가상각누계액 1. 이익적립금 59,910,528,824 59,910,528,824
(4) 무형자산 2,168,121,971 1,935,185,152 2. 감채적립금 3,821,879,090 3,821,879,090
1. 개발비 1,354,868,109 770,693,724 3. 미처리결손금 (268,009,952,789) (240,311,604,568)
2. 기타무형자산 813,253,862 1,164,491,428
자본총계 1,941,727,187,019 1,932,998,308,913
자산총계 1,967,294,174,996 1,954,137,190,591 부채와 자본총계 1,967,294,174,996 1,954,137,190,591

손익계산서

당 기 : 2017년 12월 31일 현재
전 기 : 2016년 12월 31일 현재

부산광역시 수도사업 특별회계

[단위 : 원]

손익계산서 : 과목, 2017년도(당기)-금액, 2016년도(전기)-금액, 증(감)-(당기-전기)로 구성 된 표
과목 2017년도(당기) 2016년도(전기) 증(감)
금액 금액 (당기-전기)
Ⅰ. 매 출 액 317,060,921,247 295,889,611,041
1. 사용료수익 291,708,341,806 269,549,040,680
2. 급수공사수익 24,380,307,700 25,404,422,930
3. 기타영업수익 972,271,741 936,147,431
Ⅱ. 매출원가 211,059,249,823 203,401,511,035
1. 원수및취수비 36,361,826,525 34,450,054,413
2. 정수비 47,408,161,464 44,342,829,017
3. 배급수비 33,574,000,315 30,549,999,024
4. 급수공사비 22,545,088,837 23,141,193,869
5. 감가상각비 71,170,172,682 70,917,434,712
Ⅲ. 매출총이익(손실) 106,001,671,424 92,488,100,006
Ⅳ. 판매비와관리비 123,910,988,292 101,539,780,619
1. 일반관리비 56,211,558,713 36,842,811,334
2. 징수및수용가관리비 58,299,372,186 57,365,631,940
3. 감가상각비 7,081,052,813 5,370,960,682
4. 대손상각비 740,051,060 126,108,803
5. 퇴직급여 1,578,953,520 1,831,267,860
Ⅲ. 영업이익(손실) (17,909,316,868) (9,051,680,613)
Ⅳ. 영업외수익 8,002,714,941 8,126,154,372
1. 이자수익 663,437,283 417,003,590
2. 타회계전입금수입 4,386,595,000 4,213,011,460
3. 타회계지원금수입 399,569,000 943,832,229
4 유형자산처분이익 1,010,209,400 1,256,865,970
5. 기타영업외수익 978,876,695 1,040,546,762
6. 전기오류수정이익 564,027,563 254,894,361
Ⅴ. 영업외비용 3,863,759,677 4,308,746,541
1. 이자비용
2. 유형자산처분손실
3. 유형자산제각손실 2,049,494,377 3,597,649,611
4. 기타영업외비용 1,275,299,060 0
5. 전기오류수정손실 538,966,240 711,096,930
Ⅵ. 당기순이익(손실) (13,770,361,604) (5,234,272,782)