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총괄원가계산서(전체)

부산광역시 수도사업 특별회계

총괄원가계산서(전체) : 구분, 금액, 2017년(당기), 2016년도(전기), 비고로 구성 된 표
구 분 금 액 비 고
2017년도(당기) 2016년도(전기)
급수수익 및 총괄원가 (1) 연 간 생 산 량 (㎥)(A) 398,431,801 399,107,658  
연 간 조 정 량 (㎥)(B) 369,878,882 369,869,125 가정용조정량 당기: 전기: 204,723,402
급 수 수 익 (C) 291,708,341,806 269,549,040,680 가정용조정액 당기: 전기: 114,462,619,730
총 괄 원 가 (D) 341,960,309,087 313,372,326,827 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결 함 액 (E) 50,251,967,281 43,823,286,147 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) 788.66 728.77 급수수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) 924,52 847.25 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 85.30% 86.02% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인 (%)(H) 17.23% 16.26% (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용 (2) 계 (I) 312,425,149,278 281,800,097,785  
인 력 운 영 비 67,555,404,868 66,581,605,741  
일 반 운 영 비 5,417,396,189 5,661,808,203  
동 력 비 30,686,544,150 30,045,850,580  
약 품 비 2,840,407,45 2,955,040,891
원 수 구 입 비 19,089,564,130 18,298,299,540  
수선교체비 68,116,176,246 45,164,598,760  
민간위탁비 6,036,756,890 5,222,852,530
연구개발비 2,467,211,380 1,421,371,406  
경상이전 19,157,444,666 17,447,775,580  
감가상각비 78,251,225,495 76,288,395,394  
퇴직급여충당금전입액 1,578,953,520 1,831,267,860
기타영업비용 11,228,064,290 10,881,231,300
자본비용계(3) 자 본 비 용 계 (J) 34,246,817,814 35,381,952,075 타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L)
타 인 자 본 비 용 (K) (이 자 비 용) 지급이자총액 당기: 0 전기: 0원
자 기 자 본 보 수 (L) 34,246,817,814 35,381,952,075 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% 매년도 결산지침으로 규정
자 기 자 본 비 율 (N) 90.68% 92.87% 자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(대차대조표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
요 금 기 저 (O) 793,417,470,754 800,385,830,631 순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금 (O=P+V+W)
순 가 동 설 비 자 산 (P) 727,515,866,156 726,149,968,575 (P=Q-R-S-S2-T)
총 가 동 설 비 자 산(Q) 1,859,379,885,792 1,842,446,555,297  
기 부 금 누 계 (R) 504,065,356,611 485,989,740,348  
시 설 분 담 금 누 계 (S) 174,736,336,206 169,848,446,122  
공 사 부 담 금 누 계 (S2) 13,958,951,048 14,186,825,716  
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 439,103,375,771 446,271,574,536  
건 설 중 인 자 산 (V) 27,266,272,731 40,310,641,102  
운 전 자 금 (W) 38,635,331,867 33,925,220,954 (영업비용-(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)×2/12
영업외비용 (4) 영 업 외 비 용 (X) 3,863,759,677 4,308,746,541 이자비용 제외, 유형자산제각손실 포함
기 타 영업수익(5) 기 타 영 업 수 익 (Y) 972,271,741 936,147,431 각종수수료수입
영업외수익 (6) 계 (Z) 7,603,145,941 7,182,322,143  
이 자 수 익 663,437,283 417,003,590  
타 회 계 전 입 금 4,386,595,000 4,213,011,460 하수도요금위탁징수수수료 등
기 타 영 업 외 수 익 2,553,113,658 2,552,307,093