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총괄원가계산서(전체)

부산광역시 수도사업 특별회계

(단위:원) 

총괄원가계산서(전체) : 구분, 금액, 2017년(당기), 2016년도(전기), 비고로 구성 된 표
구 분 금 액 비 고
2018년도(당기) 2017년도(전기)
급수수익

총괄원가
(1)
연 간 생 산 량 (㎥)(A) 395,518,731 398,431,801  
연 간 조 정 량 (㎥)(B) 369,536,311 369,878,882 가정용조정량 당기: 204,125,508
전기: 204,480,119
급 수 수 익  (C) 312,801,535,930 291,708,341,806 가정용조정액 당기: 146,610,138,500
전기: 136,766,481,970
총 괄 원 가 (D) 346,659,891,151 341,960,309,087 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결 함 액 (E) 33,858,355,221 50,251,967,281 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) 846.47 788.66 급수수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) 938.09 92,452 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 90.23% 85.30% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인 (%)(H) 10.82% 17.23% (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용
(2)
계 (I) 320,750,426,402 312,425,149,278  
인 력 운 영 비 67,838,436,464 67,555,404,868 무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
일 반 운 영 비 5,476,552,741 5,417,396,189  
동 력 비 29,750,600,390 30,686,544,150  
약 품 비 2,207,448,759 284,040,745  
원 수 구 입 비 19,000,131,940 19,089,564,130  
수선교체비 75,204,903,003 68,116,176,246 자본적지출 중 수선유지비 등 대체액 포함
민간위탁비 6,687,400,920 6,036,756,890  
연구개발비 1,421,155,490 2,467,211,380  
경상이전 22,904,772,140 19,157,444,666  
감가상각비 80,300,740,800 78,251,225,495  
퇴직급여충당금전입액 1,402,404,510 1,578,953,520  
기타영업비용 8,555,879,245 11,228,064,290  
자본비용계
(3)
자 본 비 용 계 (J) 33,074,259,353 34,246,817,814 타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L)
타 인 자 본 비 용 (K)     지급이자총액 당기: 0 전기: 0원
(이 자 비 용)
자 기 자 본 보 수 (L) 33,074,259,353 34,246,817,814 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% 매년도 결산지침으로 규정
자 기 자 본 비 율 (N) 89.12% 90.68% 자본총계-(대차대조표상 시설분담금+
기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-
(대차대조표상 시설분담금+기부금+
공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
요 금 기 저 (O) 779,664,725,223 793,417,470,754 순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금
(O=P+V+W) 
순 가 동 설 비 자 산 (P) 721,552,854,687 727,515,866,156 (P=Q-R-S-S2-T)
총 가 동 설 비 자 산(Q) 1,886,906,407,359 1,859,379,885,792  
기 부 금 누 계 (R) 537,276,227,715 504,065,356,611  
시 설 분 담 금 누 계 (S) 180,593,750,670 174,736,336,206  
공 사 부 담 금 누 계 (S2) 13,787,068,442 13,958,951,048  
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 433,696,505,845 439,103,375,771  
건 설 중 인 자 산 (V) 18,242,059,794 27,266,272,731  
운 전 자 금 (W) 39,870,010,742 38,635,331,867 (영업비용-(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)×2/12
영업외비용
(4)
영 업 외 비 용 (X) 1,886,846,192 3,863,759,677 이자비용 제외, 유형자산제각손실 포함
기      타
영업수익(5)
기 타 영 업 수 익 (Y) 1,090,374,676 972,271,741 각종수수료수입
영업외수익
(6)
계 (Z) 7,961,284,120 7,603,145,941  
이 자 수 익 767,561,686 663,437,283  
타 회 계 전 입 금  4,667,985,000 4,386,595,000 하수도요금위탁징수수수료 등
기 타 영 업 외 수 익  2,525,737,434 2,553,113,658